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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 516.00 | 45 724.00 | 1 792.00 | 47 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 216.00 | 70 224.00 | 202 992.00 | 273 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
084 Disponibilités | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
110 Total général Actif | 331 410.00 | 70 224.00 | 261 186.00 | 331 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 258.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
252 Charges sociales | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 425.00 | | | -7 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 946.00 | | | -3 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 567.00 | | | 272 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 490.00 | | | 490.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 470.00 | | | 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 490.00 | | | 490.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 470.00 | | | 470.00 |