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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 949.00 | 7 523.00 | 28 426.00 | 35 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 149.00 | 7 523.00 | 229 626.00 | 237 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
084 Disponibilités | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
110 Total général Actif | 297 525.00 | 7 523.00 | 290 002.00 | 297 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 232.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
230 Autres produits | 411.00 | | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 763.00 | | | 111 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 492.00 | | | 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
252 Charges sociales | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 430.00 | | | 430.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 239.00 | | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 943.00 | | | 232 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 430.00 | | | 430.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 410.00 | | | 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 430.00 | | | 430.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 410.00 | | | 410.00 |