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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 243.00 | 11 396.00 | 17 847.00 | 29 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 943.00 | 13 896.00 | 219 047.00 | 232 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
072 Créances – Autres | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
084 Disponibilités | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
110 Total général Actif | 282 496.00 | 13 896.00 | 268 600.00 | 282 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 901.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 853.00 | | | 109 853.00 |
230 Autres produits | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
252 Charges sociales | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
256 Dotations aux provisions | 410.00 | | | 410.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -357.00 | | | -357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 216.00 | | | 273 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 410.00 | | | 410.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 490.00 | | | 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 410.00 | | | 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 490.00 | | | 490.00 |