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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 867.00 | 583.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 120 529.00 | | 120 529.00 | 120 529.00 |
AP Constructions | 319 139.00 | 44 596.00 | 274 543.00 | 319 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 051.00 | 4 470.00 | 6 581.00 | 11 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 985.00 | 221 125.00 | 151 860.00 | 372 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 830.00 | 276 423.00 | 774 407.00 | 1 050 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 605.00 | | 562 605.00 | 562 605.00 |
BN En cours de production de biens | 137 487.00 | | 137 487.00 | 137 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916 067.00 | | 4 916 067.00 | 4 916 067.00 |
BZ Autres créances | 1 201 102.00 | | 1 201 102.00 | 1 201 102.00 |
CF Disponibilités | 699 675.00 | | 699 675.00 | 699 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 949.00 | | 148 949.00 | 148 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 665 885.00 | | 7 665 885.00 | 7 665 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 715.00 | 276 423.00 | 8 440 292.00 | 8 716 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 813.00 | -346 171.00 | | -195 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 255.00 | 150 358.00 | | 13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 17 442.00 | 4 188.00 | | 17 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 373.00 | 317 225.00 | | 552 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 579.00 | 354 012.00 | | 522 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 837 720.00 | 2 138 041.00 | | 3 837 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 086.00 | 1 822 492.00 | | 2 142 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 974.00 | 900 758.00 | | 1 358 974.00 |
EA Autres dettes | 9 116.00 | 12 021.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 422 850.00 | 5 544 548.00 | | 8 422 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 292.00 | 5 548 736.00 | | 8 440 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 323 958.00 | | 11 323 958.00 | 11 323 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 323 958.00 | | 11 323 958.00 | 11 323 958.00 |
FM Production stockée | | | 90 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 556 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 072 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 821 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 202.00 | 11 173.00 | | 10 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 100.00 | 502 917.00 | | 176 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 302.00 | 514 089.00 | | 186 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 379.00 | 100 388.00 | | 6 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 856.00 | 16.00 | | 7 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 123.00 | 100 404.00 | | 38 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 179.00 | 413 685.00 | | 148 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 633.00 | 75 437.00 | | -13 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 750 401.00 | 8 459 522.00 | | 11 750 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 737 147.00 | 8 309 164.00 | | 11 737 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 255.00 | 150 358.00 | | 13 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 116.00 | 73 193.00 | | 92 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 944.00 | | 228 046.00 | 953 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 856.00 | 20 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 119.00 | 91 042.00 | 1 050 830.00 | 40 119.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 119.00 | 83 186.00 | 823 704.00 | 40 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 654.00 | | 224 354.00 | 722 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 475.00 | | 3 692.00 | 24 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 372.00 | 75 074.00 | 78 957.00 | 282 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345.00 | 20.00 | | 1 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 1 000.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 161.00 | 74 053.00 | 78 957.00 | 277 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 086.00 | 2 142 086.00 | | 2 142 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 696.00 | 531 696.00 | | 531 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 916 067.00 | | | 4 916 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 220.00 | 259 220.00 | | 259 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 153.00 | 44 853.00 | 141 300.00 | 293 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 174.00 | | | 295 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 910.00 | | | 317 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 102.00 | | | 1 201 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 949.00 | | | 148 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286 429.00 | 6 266 118.00 | 20 311.00 | 6 286 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 129.00 | 4 336 829.00 | 141 300.00 | 4 585 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |