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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 120 529.00 | | 120 529.00 | 120 529.00 |
AP Constructions | 320 741.00 | 76 622.00 | 244 119.00 | 320 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601.00 | 8 358.00 | 6 243.00 | 14 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 460.00 | 264 020.00 | 188 439.00 | 452 460.00 |
AX Avances et acomptes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 482.00 | 354 450.00 | 787 032.00 | 1 141 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 628.00 | | 717 628.00 | 717 628.00 |
BN En cours de production de biens | 179 678.00 | | 179 678.00 | 179 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 243 582.00 | 19 231.00 | 5 224 351.00 | 5 243 582.00 |
BZ Autres créances | 1 324 939.00 | | 1 324 939.00 | 1 324 939.00 |
CF Disponibilités | 803 635.00 | | 803 635.00 | 803 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 266.00 | | 140 266.00 | 140 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 409 729.00 | 19 231.00 | 8 390 498.00 | 8 409 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 551 211.00 | 373 681.00 | 9 177 530.00 | 9 551 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
DG Autres réserves | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
DH Report à nouveau | | -182 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 898.00 | 253 504.00 | | 32 898.00 |
DL TOTAL (I) | 303 844.00 | 270 946.00 | | 303 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 820.00 | 458 266.00 | | 431 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 029.00 | 809 305.00 | | 820 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 297 460.00 | 4 133 129.00 | | 4 297 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 557.00 | 1 851 763.00 | | 1 933 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 821.00 | 1 461 290.00 | | 1 370 821.00 |
EA Autres dettes | 19 998.00 | 9 610.00 | | 19 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 873 686.00 | 8 723 363.00 | | 8 873 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 530.00 | 8 994 309.00 | | 9 177 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 170 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 170 250.00 | |
FM Production stockée | | | -11 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 221 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 582 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 231.00 | |
GE Autres charges | | | 484 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 273 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 097.00 | 51 799.00 | | 67 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 292.00 | 11 682.00 | | 24 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 389.00 | 63 481.00 | | 91 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 678.00 | 38 412.00 | | 6 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 125.00 | 13 078.00 | | 5 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 736.00 | 51 490.00 | | 15 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 652.00 | 11 991.00 | | 75 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 140.00 | 100 644.00 | | -9 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 330 006.00 | 13 410 210.00 | | 12 330 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 297 108.00 | 13 156 706.00 | | 12 297 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 898.00 | 253 504.00 | | 32 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 513.00 | 93 060.00 | | 96 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 525.00 | | 41 200.00 | 1 122 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 125.00 | 21 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 243.00 | 1 141 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 365.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 753.00 | 914 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 450.00 | | | 205 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 523.00 | | 41 110.00 | 889 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 187.00 | | 90.00 | 26 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 691.00 | 56 877.00 | 17 118.00 | 314 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 876.00 | 56 877.00 | 15 753.00 | 307 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 557.00 | 1 933 557.00 | | 1 933 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 028.00 | 840 028.00 | | 840 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
UX Autres créances clients | 5 243 582.00 | 5 243 582.00 | | 5 243 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 986.00 | 80 065.00 | 225 220.00 | 429 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
VP Divers | 1 324 939.00 | 1 324 939.00 | | 1 324 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 821.00 | 1 370 821.00 | | 1 370 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 266.00 | 140 266.00 | | 140 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729 914.00 | 6 708 787.00 | 21 127.00 | 6 729 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 227.00 | 4 226 306.00 | 225 220.00 | 4 576 227.00 |