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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 120 529.00 | | 120 529.00 | 120 529.00 |
AP Constructions | 320 741.00 | 60 585.00 | 260 156.00 | 320 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601.00 | 6 168.00 | 8 433.00 | 14 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 652.00 | 241 123.00 | 192 529.00 | 433 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 525.00 | 314 691.00 | 807 834.00 | 1 122 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 795.00 | | 840 795.00 | 840 795.00 |
BN En cours de production de biens | 190 957.00 | | 190 957.00 | 190 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911 306.00 | | 4 911 306.00 | 4 911 306.00 |
BZ Autres créances | 1 138 963.00 | | 1 138 963.00 | 1 138 963.00 |
CF Disponibilités | 992 968.00 | | 992 968.00 | 992 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 486.00 | | 111 486.00 | 111 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 186 475.00 | | 8 186 475.00 | 8 186 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 309 000.00 | 314 691.00 | 8 994 309.00 | 9 309 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 558.00 | -195 813.00 | | -182 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 504.00 | 13 255.00 | | 253 504.00 |
DL TOTAL (I) | 270 946.00 | 17 442.00 | | 270 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 266.00 | 552 373.00 | | 458 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 305.00 | 522 579.00 | | 809 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 133 129.00 | 3 837 720.00 | | 4 133 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 763.00 | 2 142 086.00 | | 1 851 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 290.00 | 1 358 974.00 | | 1 461 290.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | 9 116.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 723 363.00 | 8 422 850.00 | | 8 723 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 309.00 | 8 440 292.00 | | 8 994 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 230 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 230 423.00 | |
FM Production stockée | | | 53 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 334 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 279 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 662 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 987 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 799.00 | 10 202.00 | | 51 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 682.00 | 176 100.00 | | 11 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 481.00 | 186 302.00 | | 63 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 412.00 | 6 379.00 | | 38 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 078.00 | 7 856.00 | | 13 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 490.00 | 38 123.00 | | 51 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 991.00 | 148 179.00 | | 11 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 644.00 | -13 633.00 | | 100 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 410 210.00 | 11 750 401.00 | | 13 410 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 156 706.00 | 11 737 147.00 | | 13 156 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 504.00 | 13 255.00 | | 253 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 060.00 | 92 116.00 | | 93 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 830.00 | | | 1 050 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 704.00 | | | 823 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 423.00 | 51 084.00 | 12 816.00 | 276 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 583.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 191.00 | 50 500.00 | 12 816.00 | 270 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 763.00 | 1 851 763.00 | | 1 851 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 916.00 | 818 916.00 | | 818 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
UX Autres créances clients | 4 911 306.00 | | | 4 911 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 853.00 | 79 537.00 | 259 616.00 | 456 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 340.00 | | | 319 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
VP Divers | 1 138 963.00 | | | 1 138 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461 290.00 | 1 461 290.00 | | 1 461 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 917.00 | 6 161 755.00 | 26 162.00 | 6 187 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 236.00 | 4 212 920.00 | 259 616.00 | 4 590 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |