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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 453.00 | 376.00 | 1 077.00 | 1 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 258 881.00 | 191 205.00 | 67 676.00 | 258 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 398.00 | 11 988.00 | 5 410.00 | 17 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 783.00 | 150 854.00 | 119 929.00 | 270 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 245.00 | 356 242.00 | 318 003.00 | 674 245.00 |
BT Marchandises | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 383.00 | 356 242.00 | 368 140.00 | 724 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 751.00 | 112 838.00 | | 127 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 533.00 | 24 913.00 | | 32 533.00 |
DL TOTAL (I) | 169 085.00 | 146 551.00 | | 169 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 175.00 | 23 579.00 | | 20 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 487.00 | 23 669.00 | | 50 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 643.00 | 18 752.00 | | 22 643.00 |
EA Autres dettes | 105 752.00 | 165 990.00 | | 105 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 056.00 | 232 028.00 | | 199 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 140.00 | 378 579.00 | | 368 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 056.00 | 84 827.00 | | 199 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 078.00 | 12 045.00 | | 13 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 423.00 | | 360 423.00 | 360 423.00 |
FG Production vendue services | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 949.00 | | 367 949.00 | 367 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | 4 287.00 | | 2 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 618.00 | 3 764.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -90.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 420.00 | 325 754.00 | | 370 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 887.00 | 300 841.00 | | 337 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 533.00 | 24 913.00 | | 32 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 830.00 | | 27 415.00 | 646 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 155.00 | | | 116 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 647.00 | | 27 415.00 | 519 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 668.00 | 34 574.00 | | 321 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85.00 | 291.00 | | 85.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 764.00 | 34 283.00 | | 319 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VW T.V.A. | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 056.00 | 199 056.00 | | 199 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | 5 387.00 | | 6 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 248.00 | 16 671.00 | | 10 248.00 |
ST Autres comptes | 57 434.00 | 45 679.00 | | 57 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 144.00 | 52 759.00 | | 54 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 217.00 | 5 387.00 | | 8 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 555.00 | 59 521.00 | | 67 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 758.00 | 37 456.00 | | 43 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 826.00 | 115 108.00 | | 121 826.00 |