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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 734.00 | 9 227.00 | 49 508.00 | 58 734.00 |
040 Immobilisations financières | 541 972.00 | | 541 972.00 | 541 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 707.00 | 9 227.00 | 591 480.00 | 600 707.00 |
072 Créances – Autres | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 590 408.00 | 17 063.00 | 573 345.00 | 590 408.00 |
084 Disponibilités | 235 073.00 | | 235 073.00 | 235 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 827 569.00 | 17 063.00 | 810 506.00 | 827 569.00 |
110 Total général Actif | 1 428 275.00 | 26 289.00 | 1 401 986.00 | 1 428 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 733 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 958 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 188 384.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 250 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 401 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 843.00 | 143 375.00 | | 228 843.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 843.00 | 143 388.00 | | 228 843.00 |
242 Autres charges externes. | 61 734.00 | 62 005.00 | | 61 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 201.00 | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 622.00 | 12 637.00 | | 14 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 496.00 | 248.00 | | 1 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 433.00 | 110 092.00 | | 117 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 410.00 | 33 296.00 | | 111 410.00 |
280 Produits financiers | 153 735.00 | 83 523.00 | | 153 735.00 |
294 Charges financières | 56 053.00 | 62 912.00 | | 56 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 460.00 | 8 082.00 | | 61 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 542.00 | 45 826.00 | | 147 542.00 |