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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 377.00 | 56 325.00 | 1 051.00 | 57 377.00 |
040 Immobilisations financières | 456 925.00 | | 456 925.00 | 456 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 301.00 | 56 325.00 | 457 976.00 | 514 301.00 |
072 Créances – Autres | 374 607.00 | | 374 607.00 | 374 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 507 162.00 | 85 162.00 | 422 000.00 | 507 162.00 |
084 Disponibilités | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 965 362.00 | 85 162.00 | 880 200.00 | 965 362.00 |
110 Total général Actif | 1 479 663.00 | 141 487.00 | 1 338 176.00 | 1 479 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 048 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 101 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 402.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 102 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 338 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 160 267.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 160 317.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 661.00 | 32 160.00 | | 34 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 002.00 | 4 744.00 | | 5 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 26 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 22 096.00 | 14 026.00 | | 22 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 558.00 | 16 990.00 | | 15 558.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 317.00 | 93 922.00 | | 97 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 683.00 | 66 395.00 | | 22 683.00 |
280 Produits financiers | 135 089.00 | 124 259.00 | | 135 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 172 482.00 | | | 172 482.00 |
294 Charges financières | 188 426.00 | 132 774.00 | | 188 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165 476.00 | | | 165 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 648.00 | 47 926.00 | | -23 648.00 |