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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 734.00 | 43 207.00 | 15 527.00 | 58 734.00 |
040 Immobilisations financières | 622 401.00 | | 622 401.00 | 622 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 135.00 | 43 207.00 | 637 928.00 | 681 135.00 |
072 Créances – Autres | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 446 929.00 | 47 322.00 | 399 607.00 | 446 929.00 |
084 Disponibilités | 277 648.00 | | 277 648.00 | 277 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 064.00 | 47 322.00 | 722 741.00 | 770 064.00 |
110 Total général Actif | 1 451 199.00 | 90 529.00 | 1 360 669.00 | 1 451 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 007 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 132 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 247.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 95 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 360 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160 267.00 | | | 160 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 267.00 | 285 265.00 | | 160 267.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 317.00 | 285 265.00 | | 160 317.00 |
242 Autres charges externes. | 32 160.00 | 32 079.00 | | 32 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | 4 926.00 | | 4 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 41 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 14 026.00 | 17 396.00 | | 14 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 922.00 | 112 392.00 | | 93 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 395.00 | 172 873.00 | | 66 395.00 |
280 Produits financiers | 124 259.00 | 84 450.00 | | 124 259.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 405.00 | | |
294 Charges financières | 132 774.00 | 66 857.00 | | 132 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | 54 742.00 | | 9 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 926.00 | 140 084.00 | | 47 926.00 |