| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 704.00 | | 276 704.00 | 276 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 261.00 | 36 770.00 | 20 491.00 | 57 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 212.00 | 18 733.00 | 23 479.00 | 42 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 519.00 | 55 503.00 | 337 016.00 | 392 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
BZ Autres créances | 118 920.00 | | 118 920.00 | 118 920.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 073.00 | | 194 073.00 | 194 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 592.00 | 55 503.00 | 531 089.00 | 586 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 995.00 | 271 995.00 | | 271 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
DG Autres réserves | | 780.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 613.00 | | | -46 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863.00 | -47 393.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 231 330.00 | 230 467.00 | | 231 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 655.00 | 43 529.00 | | 31 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 163.00 | 638.00 | | 32 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 5 953.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 22 930.00 | | 15 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 655.00 | 207 523.00 | | 214 655.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 9 900.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 759.00 | 290 473.00 | | 299 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 089.00 | 520 940.00 | | 531 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 909.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -20 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 532.00 | 70 775.00 | | 27 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 069.00 | -70 775.00 | | 22 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863.00 | -47 393.00 | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 992.00 | 16 917.00 | 26 406.00 | 64 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 992.00 | 16 917.00 | 26 406.00 | 64 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 624.00 | 193 282.00 | 16 342.00 | 209 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 759.00 | 280 188.00 | 19 570.00 | 299 759.00 |