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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 704.00 | | 276 704.00 | 276 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 647.00 | 42 516.00 | 17 130.00 | 59 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 590.00 | 18 826.00 | 25 764.00 | 44 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 718.00 | 61 343.00 | 320 376.00 | 381 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
BZ Autres créances | 108 799.00 | | 108 799.00 | 108 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 148.00 | | 186 148.00 | 186 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 867.00 | 61 343.00 | 506 524.00 | 567 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 123.00 | 271 995.00 | | 113 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
DH Report à nouveau | | -46 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | 863.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 118 409.00 | 231 330.00 | | 118 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 217.00 | 63 818.00 | | 26 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 162.00 | 443.00 | | 136 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 15 852.00 | | 18 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 512.00 | 214 655.00 | | 207 512.00 |
EA Autres dettes | | 4 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 114.00 | 299 759.00 | | 388 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 524.00 | 531 089.00 | | 506 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 192 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 633.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 27 532.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 22 069.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 679.00 | 1 437 845.00 | | 1 236 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 476.00 | 1 436 983.00 | | 1 236 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202.00 | 863.00 | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 503.00 | 10 633.00 | 4 794.00 | 55 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 503.00 | 10 633.00 | 4 794.00 | 55 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 217.00 | 18 944.00 | 7 273.00 | 26 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 513.00 | 207 513.00 | | 207 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 622.00 | 175 845.00 | 777.00 | 176 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 114.00 | 380 841.00 | 7 273.00 | 388 114.00 |