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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 704.00 | | 276 704.00 | 276 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 358.00 | 29 372.00 | 5 986.00 | 35 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 817.00 | 27 915.00 | 18 901.00 | 46 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 656.00 | 57 288.00 | 302 368.00 | 359 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 434.00 | | 101 434.00 | 101 434.00 |
BZ Autres créances | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
CF Disponibilités | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 555.00 | | 214 555.00 | 214 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 211.00 | 57 288.00 | 516 923.00 | 574 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 593.00 | 5 287.00 | | 5 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 437.00 | 306.00 | | 34 437.00 |
DL TOTAL (I) | 153 153.00 | 118 715.00 | | 153 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 232.00 | 78 119.00 | | 50 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 129.00 | 119 129.00 | | 69 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 698.00 | 13 376.00 | | 16 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 712.00 | 184 147.00 | | 227 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 771.00 | 394 771.00 | | 363 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 923.00 | 513 486.00 | | 516 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 049 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 676.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | 5 400.00 | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 015.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | -2 615.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 687.00 | 1 076 917.00 | | 1 053 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 250.00 | 1 076 611.00 | | 1 019 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 437.00 | 306.00 | | 34 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 465.00 | 14 676.00 | 21 853.00 | 64 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 304.00 | 6 921.00 | 21 853.00 | 44 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | 7 755.00 | | 20 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |