| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 731.00 | 51 649.00 | 82.00 | 51 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 569.00 | 51 649.00 | 61 920.00 | 113 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 398.00 | 6 070.00 | 182 328.00 | 188 398.00 |
BZ Autres créances | 98 203.00 | | 98 203.00 | 98 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CF Disponibilités | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 373.00 | 6 070.00 | 343 303.00 | 349 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 942.00 | 57 719.00 | 405 223.00 | 462 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 181 863.00 | 168 284.00 | | 181 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 033.00 | 13 578.00 | | 7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 228 900.00 | 221 866.00 | | 228 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 9 928.00 | | 13 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 341.00 | 98 719.00 | | 106 341.00 |
EA Autres dettes | 55 875.00 | 57 249.00 | | 55 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 323.00 | 165 896.00 | | 176 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 223.00 | 387 762.00 | | 405 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 598.00 | | 365 598.00 | 365 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 598.00 | | 365 598.00 | 365 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 3 027.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 3 027.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -3 027.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 2 797.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 279.00 | 337 221.00 | | 369 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 246.00 | 323 643.00 | | 362 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 033.00 | 13 578.00 | | 7 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 113 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 595.00 | 6 054.00 | | 45 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 595.00 | 6 054.00 | | 45 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 179 553.00 | | | 179 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VI Groupe et associés | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VP Divers | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 121.00 | 286 600.00 | 4 521.00 | 291 121.00 |
VW T.V.A. | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 322.00 | 175 522.00 | | 176 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
ST Autres comptes | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 297.00 | | | 110 297.00 |