| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 742.00 | 22 777.00 | 61 965.00 | 84 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 311.00 | | 103 311.00 | 103 311.00 |
BZ Autres créances | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
CF Disponibilités | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 674.00 | | 190 674.00 | 190 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 415.00 | 22 777.00 | 252 638.00 | 275 415.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 347.00 | 188 896.00 | | 189 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 416.00 | 4 447.00 | | -88 416.00 |
DL TOTAL (I) | 144 931.00 | 233 347.00 | | 144 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 589.00 | 800.00 | | 39 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 564.00 | 14 817.00 | | 26 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 555.00 | 85 972.00 | | 41 555.00 |
EA Autres dettes | | 55 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 708.00 | 157 464.00 | | 107 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 638.00 | 390 811.00 | | 252 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 724.00 | | 373 724.00 | 373 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 724.00 | | 373 724.00 | 373 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 147 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | 638.00 | | 6 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 277.00 | 638.00 | | 6 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 039.00 | -638.00 | | 15 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 014.00 | 301 405.00 | | 403 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 430.00 | 296 958.00 | | 491 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 416.00 | 4 447.00 | | -88 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 663.00 | | | 113 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 178.00 | 84 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 57 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 953.00 | 22 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 731.00 | | 28 954.00 | 51 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 731.00 | | 28 954.00 | 51 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VI Groupe et associés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 766.00 | 130 766.00 | | 130 766.00 |
VW T.V.A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
ST Autres comptes | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 813.00 | | | 116 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 305.00 | | | 200 305.00 |