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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 664.00 | 51 731.00 | 61 933.00 | 113 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 121.00 | 6 070.00 | 168 051.00 | 174 121.00 |
BZ Autres créances | 86 918.00 | | 86 918.00 | 86 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CF Disponibilités | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 946.00 | 6 070.00 | 328 878.00 | 334 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 610.00 | 57 801.00 | 390 811.00 | 448 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 188 896.00 | 181 863.00 | | 188 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447.00 | 7 033.00 | | 4 447.00 |
DL TOTAL (I) | 233 347.00 | 228 900.00 | | 233 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 13 307.00 | | 14 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 972.00 | 106 341.00 | | 85 972.00 |
EA Autres dettes | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 464.00 | 176 323.00 | | 157 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 811.00 | 405 223.00 | | 390 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 476.00 | | 299 476.00 | 299 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 476.00 | | 299 476.00 | 299 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 1 856.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 1 856.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -1 856.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 405.00 | 369 279.00 | | 301 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 958.00 | 362 246.00 | | 296 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 447.00 | 7 033.00 | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 568.00 | | 94.00 | 113 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | 94.00 | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 649.00 | 82.00 | | 51 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 649.00 | 82.00 | | 51 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
UX Autres créances clients | 174 121.00 | 174 121.00 | | 174 121.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 039.00 | 261 039.00 | | 261 039.00 |
VW T.V.A. | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 464.00 | 156 664.00 | 800.00 | 157 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
ST Autres comptes | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 417.00 | | | 108 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |