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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 480.00 | 286 163.00 | 2 317.00 | 288 480.00 |
BZ Autres créances | 21 903.00 | 9 577.00 | 12 326.00 | 21 903.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 262.00 | 9 577.00 | 12 685.00 | 22 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 742.00 | 295 740.00 | 15 002.00 | 310 742.00 |
CU Autres participations | 288 466.00 | 286 163.00 | 2 303.00 | 288 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 466.00 | -68 979.00 | | -71 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | -2 487.00 | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | -37 121.00 | -38 466.00 | | -37 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 776.00 | 9 208.00 | | 13 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 1 669.00 | | 3 658.00 |
EA Autres dettes | 34 689.00 | 38 865.00 | | 34 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 123.00 | 50 178.00 | | 52 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 002.00 | 11 712.00 | | 15 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 591.00 | 15 199.00 | | 21 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | 1 690.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393.00 | 7 433.00 | | 4 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048.00 | 9 920.00 | | 3 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345.00 | -2 487.00 | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 480.00 | | | 288 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 480.00 | | | 288 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 480.00 | | | 288 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 379.00 | | 4 842.00 | 6 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 542.00 | | 4 842.00 | 292 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 542.00 | | 4 842.00 | 292 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 689.00 | 4 157.00 | 16 630.00 | 34 689.00 |
VC Groupe et associés | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VI Groupe et associés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 123.00 | 21 591.00 | 16 630.00 | 52 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | 1 366.00 | | 2 175.00 |
ST Autres comptes | 18.00 | 36.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | 354.00 | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | 354.00 | | 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 194.00 | 1 402.00 | | 2 194.00 |