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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 480.00 | 208 466.00 | 80 014.00 | 288 480.00 |
BZ Autres créances | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 113.00 | 208 466.00 | 100 647.00 | 309 113.00 |
CU Autres participations | 288 466.00 | 208 466.00 | 80 000.00 | 288 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 023.00 | -68 310.00 | | -71 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 862.00 | -2 713.00 | | 83 862.00 |
DL TOTAL (I) | 45 840.00 | -38 023.00 | | 45 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 698.00 | 31 798.00 | | 32 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 896.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EA Autres dettes | 13 902.00 | 18 060.00 | | 13 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 807.00 | 55 753.00 | | 54 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 647.00 | 17 730.00 | | 100 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 062.00 | 55 753.00 | | 45 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 829.00 | | | -8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 698.00 | 1.00 | | 77 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 165.00 | 2 713.00 | | -6 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 862.00 | -2 713.00 | | 83 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 480.00 | | | 288 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 480.00 | | | 288 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 163.00 | | 77 697.00 | 286 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 163.00 | | 77 697.00 | 286 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 77 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 902.00 | 4 157.00 | 9 745.00 | 13 902.00 |
VC Groupe et associés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VI Groupe et associés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 544.00 | 2 457.00 | | 2 544.00 |
ST Autres comptes | 94.00 | 103.00 | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | | 126.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 126.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 637.00 | 2 560.00 | | 2 637.00 |