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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 480.00 | 208 466.00 | 80 014.00 | 288 480.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 764.00 | 208 466.00 | 90 298.00 | 298 764.00 |
CU Autres participations | 288 466.00 | 208 466.00 | 80 000.00 | 288 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DH Report à nouveau | | -71 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 815.00 | 83 862.00 | | -2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 43 024.00 | 45 840.00 | | 43 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 126.00 | 32 698.00 | | 29 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 5 600.00 | | 6 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | 2 607.00 | | 1 578.00 |
EA Autres dettes | 9 745.00 | 13 902.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 273.00 | 54 807.00 | | 47 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 298.00 | 100 647.00 | | 90 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 559.00 | 45 062.00 | | 12 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -497.00 | -8 829.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 77 698.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816.00 | -6 165.00 | | 2 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 815.00 | 83 862.00 | | -2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 480.00 | | | 288 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 480.00 | | | 288 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 466.00 | | | 208 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 466.00 | | | 208 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 4 157.00 | 5 588.00 | 9 745.00 |
VC Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VI Groupe et associés | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 273.00 | 12 559.00 | 34 714.00 | 47 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 218.00 | 2 544.00 | | 3 218.00 |
ST Autres comptes | 54.00 | 94.00 | | 54.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 272.00 | 2 637.00 | | 3 272.00 |