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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 869.00 | 4 471.00 | 19 398.00 | 23 869.00 |
BT Marchandises | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CF Disponibilités | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 323.00 | | 212 323.00 | 212 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 192.00 | 4 471.00 | 231 721.00 | 236 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 513.00 | | | 513.00 |
DH Report à nouveau | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DL TOTAL (I) | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
EA Autres dettes | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 721.00 | | | 231 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 952.00 | | 174 952.00 | 174 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 952.00 | | 174 952.00 | 174 952.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 093.00 | | | 144 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 749.00 | | 119.00 | 23 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 278.00 | | 119.00 | 19 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 301.00 | 22 903.00 | 19 398.00 | 42 301.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 728.00 | 151 728.00 | | 151 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
ST Autres comptes | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 012.00 | | | 99 012.00 |