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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 504.00 | 4 471.00 | 20 033.00 | 24 504.00 |
BT Marchandises | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CF Disponibilités | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 544.00 | | 294 544.00 | 294 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 049.00 | 4 471.00 | 314 578.00 | 319 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 395.00 | | | 110 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
DL TOTAL (I) | 164 027.00 | | | 164 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
EA Autres dettes | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 551.00 | | | 150 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 578.00 | | | 314 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 551.00 | | | 150 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 689.00 | | 256 689.00 | 25 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 689.00 | | 256 689.00 | 25 689.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 065.00 | | | 257 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 233.00 | | | 212 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 073.00 | | 432.00 | 24 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602.00 | | 432.00 | 19 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VI Groupe et associés | 83 883.00 | 83 883.00 | 83 883.00 | 83 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 083.00 | 32 049.00 | 20 033.00 | 52 083.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 551.00 | 150 551.00 | | 150 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
ST Autres comptes | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |