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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 883.00 | 4 471.00 | 19 412.00 | 23 883.00 |
BT Marchandises | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CF Disponibilités | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 037.00 | | 234 037.00 | 234 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 920.00 | 4 471.00 | 253 448.00 | 257 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
DL TOTAL (I) | 102 335.00 | | | 102 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
EA Autres dettes | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 113.00 | | | 151 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 448.00 | | | 253 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 113.00 | | | 151 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 518.00 | | 195 518.00 | 195 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 518.00 | | 195 518.00 | 195 518.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 522.00 | | | 195 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 179.00 | | | 173 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 869.00 | | 14.00 | 23 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 398.00 | | 14.00 | 19 398.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 880.00 | 26 469.00 | 19 412.00 | 45 880.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
ST Autres comptes | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 347.00 | | | 97 347.00 |