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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 276.00 | 3 832.00 | 5 445.00 | 9 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 959.00 | 564 832.00 | 271 128.00 | 835 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 409.00 | | 98 409.00 | 98 409.00 |
BZ Autres créances | 540 974.00 | 18 000.00 | 522 974.00 | 540 974.00 |
CF Disponibilités | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 671.00 | 18 000.00 | 652 671.00 | 670 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 630.00 | 582 832.00 | 923 799.00 | 1 506 630.00 |
CU Autres participations | 822 646.00 | 561 000.00 | 261 646.00 | 822 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 569 866.00 | -1 843 437.00 | | -1 569 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 975.00 | 273 572.00 | | 348 975.00 |
DL TOTAL (I) | -229 890.00 | -578 866.00 | | -229 890.00 |
DP Provisions pour risques | 367 013.00 | 701 192.00 | | 367 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 013.00 | 701 192.00 | | 367 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 975.00 | 34 391.00 | | 27 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 496.00 | 176 960.00 | | 103 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 814.00 | | 42 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 580.00 | 76 206.00 | | 181 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 812.00 | | |
EA Autres dettes | 430 786.00 | 546 204.00 | | 430 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 676.00 | 883 386.00 | | 786 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 799.00 | 1 005 713.00 | | 923 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 676.00 | 883 386.00 | | 786 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 165.00 | | 157 165.00 | 157 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 165.00 | | 157 165.00 | 157 165.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 156.00 | 1 491.00 | | 28 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 189.00 | 264 036.00 | | 360 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 345.00 | 265 550.00 | | 388 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 145.00 | 2 746.00 | | 12 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 155.00 | 47 746.00 | | 38 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 191.00 | 217 804.00 | | 350 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 518.00 | 450 056.00 | | 545 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 542.00 | 176 484.00 | | 196 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 975.00 | 273 572.00 | | 348 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 959.00 | | | 835 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 037.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 683.00 | | | 826 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 1 363.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 1 363.00 | | 2 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 192.00 | 26 010.00 | 360 189.00 | 701 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 192.00 | 26 010.00 | 360 189.00 | 1 280 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 010.00 | 360 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 786.00 | | 430 786.00 | 430 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
VB T. V. A. | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VC Groupe et associés | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 723.00 | | | 449 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 421.00 | 129 916.00 | 513 505.00 | 643 421.00 |
VW T.V.A. | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 166.00 | 228 884.00 | 534 282.00 | 763 166.00 |