| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 276.00 | 6 558.00 | 2 719.00 | 9 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 959.00 | 636 558.00 | 199 402.00 | 835 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 365 525.00 | | 365 525.00 | 365 525.00 |
CF Disponibilités | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 690.00 | | 417 690.00 | 417 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 649.00 | 636 558.00 | 617 092.00 | 1 253 649.00 |
CU Autres participations | 822 646.00 | 630 000.00 | 192 646.00 | 822 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 649.00 | -1 220 890.00 | | -1 151 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 447.00 | 69 241.00 | | -49 447.00 |
DL TOTAL (I) | -210 097.00 | -160 649.00 | | -210 097.00 |
DP Provisions pour risques | 219 967.00 | 295 913.00 | | 219 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 967.00 | 295 913.00 | | 219 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 21 050.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 363.00 | 12 601.00 | | 28 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 005.00 | 90 185.00 | | 191 005.00 |
EA Autres dettes | 337 853.00 | 243 757.00 | | 337 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 222.00 | 451 213.00 | | 607 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 092.00 | 586 477.00 | | 617 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 636.00 | 165 205.00 | | 58 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 238.00 | 71 100.00 | | 91 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 874.00 | 236 305.00 | | 149 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 699.00 | 2 593.00 | | 12 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 629.00 | 2 593.00 | | 24 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 245.00 | 233 712.00 | | 125 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 150.00 | 376 365.00 | | 428 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 597.00 | 307 124.00 | | 477 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 447.00 | 69 241.00 | | -49 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 959.00 | | | 835 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 683.00 | | | 826 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195.00 | 1 363.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195.00 | 1 363.00 | | 5 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 913.00 | 12 699.00 | 88 645.00 | 295 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 593.00 | | 2 593.00 | 632 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 506.00 | 12 699.00 | 91 238.00 | 928 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 699.00 | 91 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 853.00 | 78 212.00 | 259 641.00 | 337 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 293.00 | 52 772.00 | 298 521.00 | 351 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 562.00 | 67 004.00 | 302 558.00 | 369 562.00 |
VW T.V.A. | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 222.00 | 297 581.00 | 309 641.00 | 607 222.00 |