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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 276.00 | 7 577.00 | 1 700.00 | 9 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 699.00 | 668 348.00 | 317 352.00 | 985 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 411.00 | | 425 411.00 | 425 411.00 |
BZ Autres créances | 896 093.00 | | 896 093.00 | 896 093.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 806.00 | | 1 343 806.00 | 1 343 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 505.00 | 668 348.00 | 1 661 158.00 | 2 329 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 858 901.00 | | | 858 901.00 |
CU Autres participations | 972 386.00 | 660 771.00 | 311 615.00 | 972 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 000.00 | 991 000.00 | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 097.00 | -1 151 649.00 | | -1 201 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 195.00 | -49 447.00 | | -299 195.00 |
DL TOTAL (I) | -509 292.00 | -210 097.00 | | -509 292.00 |
DP Provisions pour risques | 435 056.00 | 219 967.00 | | 435 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 056.00 | 219 967.00 | | 435 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 232.00 | 50 000.00 | | 48 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 134.00 | | | 1 333 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | 28 363.00 | | 65 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 743.00 | 191 005.00 | | 220 743.00 |
EA Autres dettes | 67 810.00 | 337 853.00 | | 67 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 393.00 | 607 222.00 | | 1 735 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 158.00 | 617 092.00 | | 1 661 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 400.00 | 557 222.00 | | 380 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 333 134.00 | | | 1 333 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 968.00 | | 351 968.00 | 351 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 968.00 | | 351 968.00 | 351 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 771.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 649.00 | 58 636.00 | | 44 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 649.00 | 149 874.00 | | 44 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 404.00 | 11 930.00 | | 25 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 089.00 | 12 699.00 | | 215 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 493.00 | 24 629.00 | | 240 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 844.00 | 125 245.00 | | -195 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 300.00 | 428 150.00 | | 401 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 495.00 | 477 597.00 | | 700 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 195.00 | -49 447.00 | | -299 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 959.00 | | 149 740.00 | 835 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 683.00 | | 149 740.00 | 826 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558.00 | 1 019.00 | | 6 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558.00 | 1 019.00 | | 6 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 967.00 | 215 089.00 | | 219 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 000.00 | 30 771.00 | | 630 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 967.00 | 245 860.00 | | 849 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 725.00 | 114 725.00 | | 114 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 425 411.00 | 425 411.00 | | 425 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VC Groupe et associés | 858 901.00 | | 858 901.00 | 858 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 607.00 | 16 722.00 | 18 885.00 | 35 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 134.00 | | 1 333 134.00 | 1 333 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 719.00 | 466 818.00 | 858 901.00 | 1 325 719.00 |
VW T.V.A. | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 420.00 | 380 400.00 | 1 352 019.00 | 1 732 420.00 |