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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 600.00 | 114 063.00 | 4 537.00 | 118 600.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 088.00 | 114 063.00 | 65 025.00 | 179 088.00 |
060 Stock marchandises | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
072 Créances – Autres | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
084 Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
110 Total général Actif | 200 375.00 | 114 063.00 | 86 312.00 | 200 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 451.00 | 264 390.00 | | 272 451.00 |
230 Autres produits | 425.00 | 463.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 875.00 | 264 853.00 | | 272 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 952.00 | 193 274.00 | | 192 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 506.00 | -2 210.00 | | 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 026.00 | 1 149.00 | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 44 335.00 | 43 961.00 | | 44 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 3 142.00 | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 005.00 | 16 039.00 | | 19 005.00 |
252 Charges sociales | 5 501.00 | 3 547.00 | | 5 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 160.00 | 8 798.00 | | 8 160.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 552.00 | 267 707.00 | | 274 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 677.00 | -2 854.00 | | -1 677.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 730.00 | 3 796.00 | | 5 730.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 282.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 724.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 955.00 | -59.00 | | 2 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 941.00 | | | 176 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |