| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 632.00 | 118 360.00 | 2 272.00 | 120 632.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 120.00 | 118 360.00 | 62 760.00 | 181 120.00 |
060 Stock marchandises | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
072 Créances – Autres | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
084 Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
110 Total général Actif | 199 524.00 | 118 360.00 | 81 164.00 | 199 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 164.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 334.00 | 239 061.00 | | 221 334.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 713.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 655.00 | 239 779.00 | | 221 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 396.00 | 166 409.00 | | 149 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -637.00 | 4 520.00 | | -637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 476.00 | 840.00 | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 44 548.00 | 46 172.00 | | 44 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 2 591.00 | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 475.00 | 16 562.00 | | 11 475.00 |
252 Charges sociales | 1 818.00 | 4 695.00 | | 1 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 213.00 | 1 347.00 | | 1 213.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 12.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 669.00 | 243 148.00 | | 210 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 986.00 | -3 369.00 | | 10 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 605.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 959.00 | 1 041.00 | | 5 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 949.00 | -5 015.00 | | 4 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 120.00 | | | 181 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 235.00 | | | 17 235.00 |