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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 269.00 | 46 714.00 | 554.00 | 47 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 362.00 | 70 432.00 | 2 929.00 | 73 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 120.00 | 117 147.00 | 63 972.00 | 181 120.00 |
BT Marchandises | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 437.00 | 117 147.00 | 91 289.00 | 208 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 347.00 | 10 237.00 | | 26 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 014.00 | 16 110.00 | | -5 014.00 |
DL TOTAL (I) | 22 433.00 | 27 447.00 | | 22 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 892.00 | 10 843.00 | | 16 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 813.00 | 17 482.00 | | 16 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | 32 509.00 | | 29 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 303.00 | 6 816.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 856.00 | 67 651.00 | | 68 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 289.00 | 95 099.00 | | 91 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 856.00 | 67 651.00 | | 68 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 061.00 | | 239 061.00 | 239 061.00 |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 137.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 137.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -137.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 779.00 | 265 885.00 | | 239 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 794.00 | 249 774.00 | | 244 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 014.00 | 16 110.00 | | -5 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 120.00 | | | 181 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 632.00 | | | 120 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 801.00 | 1 347.00 | | 115 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 801.00 | 1 347.00 | | 115 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 797.00 | 2 612.00 | 2 185.00 | 4 797.00 |
VI Groupe et associés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 856.00 | 66 671.00 | 2 185.00 | 68 856.00 |