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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 186.00 | | 197 186.00 | 197 186.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 160.00 | | 312 160.00 | 312 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 160.00 | | 812 160.00 | 812 160.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 105 981.00 | 36 697.00 | | 105 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 515.00 | 669 284.00 | | 584 515.00 |
DL TOTAL (I) | 731 196.00 | 746 681.00 | | 731 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 720.00 | 59 078.00 | | 73 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 16 918.00 | | 6 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 964.00 | 75 996.00 | | 80 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 160.00 | 822 678.00 | | 812 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 038.00 | 682 810.00 | | 589 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523.00 | 13 526.00 | | 4 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 515.00 | 669 284.00 | | 584 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
VI Groupe et associés | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |