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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 572 002.00 | | 572 002.00 | 572 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 192 984.00 | | 192 984.00 | 192 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
CF Disponibilités | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 117.00 | | 426 117.00 | 426 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 119.00 | | 998 119.00 | 998 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 640.00 | | | 192 640.00 |
CU Autres participations | 572 002.00 | | 572 002.00 | 572 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 60 679.00 | 10 496.00 | | 60 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 378.00 | 705 183.00 | | 656 378.00 |
DK Provisions réglementées | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 757 758.00 | 756 379.00 | | 757 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 371.00 | 133 941.00 | | 233 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 4 805.00 | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 362.00 | 142 618.00 | | 240 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 119.00 | 898 997.00 | | 998 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 362.00 | | | 240 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 203.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 872.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 506.00 | 719 403.00 | | 678 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 128.00 | 14 220.00 | | 22 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 378.00 | 705 183.00 | | 656 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 002.00 | | | 572 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 002.00 | | | 572 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 192 640.00 | | 192 640.00 | 192 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 62 151.00 | 262 280.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 233 371.00 | 233 371.00 | | 233 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 984.00 | 344.00 | 192 640.00 | 192 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 362.00 | 240 362.00 | | 240 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
ST Autres comptes | 84.00 | | | 84.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90.00 | | | 90.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 180.00 | | | 10 180.00 |