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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 849 202.00 | 77 200.00 | 772 002.00 | 849 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 285 913.00 | | 285 913.00 | 285 913.00 |
CF Disponibilités | 465 056.00 | | 465 056.00 | 465 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 970.00 | | 750 970.00 | 750 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 172.00 | 77 200.00 | 1 522 972.00 | 1 600 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 849 202.00 | 77 200.00 | 772 002.00 | 849 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 98 150.00 | 62 058.00 | | 98 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 665.00 | 716 093.00 | | 1 011 665.00 |
DK Provisions réglementées | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 836.00 | 823 171.00 | | 1 154 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 215.00 | 400 000.00 | | 341 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 585 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 12 669.00 | | 9 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 948.00 | 2 281.00 | | 16 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 135.00 | 1 000 337.00 | | 368 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 972.00 | 1 823 508.00 | | 1 522 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 754.00 | 746 774.00 | | 1 204 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 089.00 | 30 679.00 | | 193 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 665.00 | 716 093.00 | | 1 011 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 202.00 | | | 849 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 202.00 | | | 849 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | 77 200.00 | | 4 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VC Groupe et associés | 271 676.00 | 271 676.00 | | 271 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 215.00 | 66 856.00 | 236 141.00 | 341 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 913.00 | 285 913.00 | | 285 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 136.00 | 93 777.00 | 236 141.00 | 368 136.00 |