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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 812.00 | 117 969.00 | 40 843.00 | 158 812.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 963.00 | 126 420.00 | 43 543.00 | 169 963.00 |
060 Stock marchandises | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
072 Créances – Autres | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
084 Disponibilités | 132 836.00 | | 132 836.00 | 132 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 926.00 | | 206 926.00 | 206 926.00 |
110 Total général Actif | 376 889.00 | 126 420.00 | 250 469.00 | 376 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 299.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167.00 | | | 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 124.00 | | | 164 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |