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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 859.00 | 118 308.00 | 24 551.00 | 142 859.00 |
040 Immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 265.00 | 126 759.00 | 27 506.00 | 154 265.00 |
060 Stock marchandises | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 161 599.00 | | 161 599.00 | 161 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 136.00 | | 252 136.00 | 252 136.00 |
110 Total général Actif | 406 401.00 | 126 759.00 | 279 642.00 | 406 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 105.00 | 485 001.00 | | 487 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 234.00 | 183 792.00 | | 214 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 661.00 | 2 596.00 | | 5 661.00 |
230 Autres produits | 634.00 | 1 388.00 | | 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 634.00 | 672 777.00 | | 707 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 904.00 | 255 484.00 | | 227 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | -11 917.00 | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 316.00 | 42 866.00 | | 49 316.00 |
242 Autres charges externes. | 83 376.00 | 81 850.00 | | 83 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 939.00 | 11 942.00 | | 12 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 814.00 | 186 098.00 | | 221 814.00 |
252 Charges sociales | 92 651.00 | 75 899.00 | | 92 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 447.00 | 11 579.00 | | 11 447.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 565.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 089.00 | 654 367.00 | | 700 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 545.00 | 18 411.00 | | 7 545.00 |
280 Produits financiers | 2 007.00 | 2 052.00 | | 2 007.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 457.00 | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 380.00 | 19 377.00 | | 8 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |