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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 821.00 | 116 854.00 | 36 967.00 | 153 821.00 |
040 Immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 227.00 | 125 305.00 | 39 922.00 | 165 227.00 |
060 Stock marchandises | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
072 Créances – Autres | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
084 Disponibilités | 156 979.00 | | 156 979.00 | 156 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 449.00 | | 245 449.00 | 245 449.00 |
110 Total général Actif | 410 676.00 | 125 305.00 | 285 371.00 | 410 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 900.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 857.00 | 433 463.00 | | 455 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 376.00 | 184 096.00 | | 178 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 038.00 | 1 000.00 | | 2 038.00 |
230 Autres produits | 4 290.00 | 64.00 | | 4 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 561.00 | 618 623.00 | | 640 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 184.00 | 270 688.00 | | 298 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 729.00 | 3 458.00 | | -14 729.00 |
242 Autres charges externes. | 76 859.00 | 75 474.00 | | 76 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | 8 475.00 | | 9 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 740.00 | 148 963.00 | | 161 740.00 |
252 Charges sociales | 68 319.00 | 62 944.00 | | 68 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 326.00 | 14 873.00 | | 11 326.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 307.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 514.00 | 585 182.00 | | 611 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 047.00 | 33 442.00 | | 29 047.00 |
280 Produits financiers | 1 444.00 | 690.00 | | 1 444.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 345.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 99.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 2 891.00 | | 3 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 216.00 | 30 798.00 | | 27 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 963.00 | | | 169 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |