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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 705 124.00 | 100.00 | 25 705 024.00 | 25 705 124.00 |
BZ Autres créances | 1 075 514.00 | | 1 075 514.00 | 1 075 514.00 |
CF Disponibilités | 825 367.00 | | 825 367.00 | 825 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 880.00 | | 1 900 880.00 | 1 900 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 606 004.00 | 100.00 | 27 605 904.00 | 27 606 004.00 |
CU Autres participations | 25 705 124.00 | 100.00 | 25 705 024.00 | 25 705 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 970.00 | | | 501 970.00 |
DG Autres réserves | 4 857 436.00 | | | 4 857 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 245.00 | | | 2 330 245.00 |
DL TOTAL (I) | 27 189 651.00 | | | 27 189 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 690.00 | | | 239 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 562.00 | | | 171 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 253.00 | | | 416 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 605 904.00 | | | 27 605 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 253.00 | | | 416 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 742 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 547.00 | | | 2 461 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330 245.00 | | | 2 330 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 646 124.00 | | 158 000.00 | 25 646 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 000.00 | 25 705 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 25 705 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 646 124.00 | | 158 000.00 | 25 646 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 186.00 | | | 1 066 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 690.00 | 239 690.00 | | 239 690.00 |
VI Groupe et associés | 171 562.00 | 171 562.00 | | 171 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 514.00 | 1 075 514.00 | 10.00 | 1 075 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 253.00 | 416 253.00 | | 416 253.00 |