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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 705 024.00 | | 25 705 024.00 | 25 705 024.00 |
BZ Autres créances | 2 372 511.00 | | 2 372 511.00 | 2 372 511.00 |
CF Disponibilités | 99 871.00 | | 99 871.00 | 99 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 383.00 | | 2 472 383.00 | 2 472 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 177 406.00 | | 28 177 406.00 | 28 177 406.00 |
CU Autres participations | 25 705 024.00 | | 25 705 024.00 | 25 705 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 482.00 | | | 618 482.00 |
DG Autres réserves | 5 920 669.00 | | | 5 920 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 454.00 | | | 1 568 454.00 |
DL TOTAL (I) | 27 607 606.00 | | | 27 607 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 655.00 | | | 520 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 801.00 | | | 569 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 177 406.00 | | | 28 177 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 801.00 | | | 569 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 439.00 | | | 1 637 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 454.00 | | | 1 568 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 705 124.00 | | -100.00 | 25 705 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 705 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 705 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 705 124.00 | | -100.00 | 25 705 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VC Groupe et associés | 2 372 511.00 | | | 2 372 511.00 |
VI Groupe et associés | 520 655.00 | 520 655.00 | | 520 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 511.00 | 2 372 511.00 | | 2 372 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 801.00 | 569 801.00 | | 569 801.00 |