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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 680 024.00 | | 25 680 024.00 | 25 680 024.00 |
BZ Autres créances | 2 955 605.00 | | 2 955 605.00 | 2 955 605.00 |
CF Disponibilités | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 734.00 | | 3 036 734.00 | 3 036 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 716 757.00 | | 28 716 757.00 | 28 716 757.00 |
CU Autres participations | 25 680 024.00 | | 25 680 024.00 | 25 680 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 696 905.00 | | | 696 905.00 |
DG Autres réserves | 4 661 201.00 | | | 4 661 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 656.00 | | | 1 766 656.00 |
DL TOTAL (I) | 26 624 762.00 | | | 26 624 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 331.00 | | | 2 019 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 995.00 | | | 2 091 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 716 757.00 | | | 28 716 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 995.00 | | | 2 091 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 810.00 | | | 1 977 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 154.00 | | | 211 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 656.00 | | | 1 766 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 705 024.00 | | -25 000.00 | 25 705 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 680 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 680 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 705 024.00 | | -25 000.00 | 25 705 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 955 605.00 | 2 955 605.00 | | 2 955 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 019 331.00 | 2 019 331.00 | | 2 019 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 605.00 | 2 955 605.00 | | 2 955 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 995.00 | 2 091 995.00 | | 2 091 995.00 |