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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 507.00 | 28 845.00 | 4 661.00 | 33 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 621.00 | 86 408.00 | 23 213.00 | 109 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 128.00 | 115 253.00 | 27 875.00 | 143 128.00 |
BT Marchandises | 189 537.00 | | 189 537.00 | 189 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 676.00 | 350.00 | 98 326.00 | 98 676.00 |
BZ Autres créances | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
CF Disponibilités | 145 493.00 | | 145 493.00 | 145 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 861.00 | 350.00 | 467 511.00 | 467 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 990.00 | 115 603.00 | 495 387.00 | 610 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | | | 149.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DH Report à nouveau | -5 442.00 | | | -5 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DL TOTAL (I) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 802.00 | | | 406 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 145.00 | | | 469 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 387.00 | | | 495 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 145.00 | | | 469 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 004.00 | 4 971.00 | 1 844 975.00 | 1 840 004.00 |
FD Production vendue biens | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
FG Production vendue services | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 301.00 | 4 971.00 | 1 862 272.00 | 1 857 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 169.00 | | | -19 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 300.00 | | | 1 870 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 435.00 | | | 1 862 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 623.00 | | 505.00 | 142 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 623.00 | | 505.00 | 142 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 758.00 | 15 494.00 | | 99 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 758.00 | 15 494.00 | | 99 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15.00 | 350.00 | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 350.00 | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 350.00 | 15.00 | 15.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 802.00 | 406 802.00 | | 406 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VP Divers | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 830.00 | 132 409.00 | 420.00 | 132 830.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 145.00 | 469 145.00 | | 469 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
ST Autres comptes | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 014.00 | | | 361 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 010.00 | | | 314 010.00 |
ZE Dividendes | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 955.00 | | | 132 955.00 |