| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 275.00 | 103 384.00 | 8 891.00 | 112 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 182.00 | 136 891.00 | 9 291.00 | 146 182.00 |
BT Marchandises | 222 989.00 | | 222 989.00 | 222 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 193.00 | | 80 193.00 | 80 193.00 |
BZ Autres créances | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 146 930.00 | | 146 930.00 | 146 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 055.00 | | 457 055.00 | 457 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 238.00 | 136 891.00 | 466 347.00 | 603 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 072.00 | 15 610.00 | | 9 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 877.00 | -6 538.00 | | 20 877.00 |
DL TOTAL (I) | 31 098.00 | 10 221.00 | | 31 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 874.00 | 372 078.00 | | 353 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 373.00 | 74 042.00 | | 56 373.00 |
EA Autres dettes | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 248.00 | 446 950.00 | | 435 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 347.00 | 457 171.00 | | 466 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 248.00 | 446 950.00 | | 435 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 018.00 | | 2 033 018.00 | 2 033 018.00 |
FD Production vendue biens | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
FG Production vendue services | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 876.00 | | 2 049 876.00 | 2 049 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | 14 201.00 | | 1 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 2.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 2.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 030.00 | 7 860.00 | | 25 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 030.00 | 7 860.00 | | 25 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 605.00 | -7 858.00 | | -24 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 643.00 | 2 157 953.00 | | 2 051 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 765.00 | 2 164 490.00 | | 2 030 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 877.00 | -6 538.00 | | 20 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 775.00 | | 1 407.00 | 144 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 375.00 | | 1 407.00 | 144 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 493.00 | 2 398.00 | | 134 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 493.00 | 2 398.00 | | 134 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 874.00 | 353 874.00 | | 353 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 248.00 | 435 248.00 | | 435 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 141.00 | 14 087.00 | | 9 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 324.00 | 17 557.00 | | 19 324.00 |
ST Autres comptes | 55 215.00 | 59 063.00 | | 55 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 344.00 | 51 149.00 | | 51 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 709.00 | 2 298.00 | | 2 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | 4 940.00 | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 323.00 | 19 027.00 | | 12 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 837.00 | 418 441.00 | | 398 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 429.00 | 363 886.00 | | 341 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 592.00 | 130 067.00 | | 128 592.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |