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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 507.00 | 31 425.00 | 2 081.00 | 33 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 868.00 | 95 299.00 | 15 568.00 | 110 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 775.00 | 126 725.00 | 18 049.00 | 144 775.00 |
BT Marchandises | 227 416.00 | | 227 416.00 | 227 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 381.00 | 158.00 | 102 223.00 | 102 381.00 |
BZ Autres créances | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |
CF Disponibilités | 130 363.00 | | 130 363.00 | 130 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 860.00 | 158.00 | 532 702.00 | 532 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 635.00 | 126 883.00 | 550 751.00 | 677 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | | | 149.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
DH Report à nouveau | -5 442.00 | | | -5 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 483.00 | | | -9 483.00 |
DL TOTAL (I) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 237.00 | | | 481 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 992.00 | | | 533 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 751.00 | | | 550 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 992.00 | | | 533 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 069.00 | 2 184.00 | 2 005 253.00 | 2 003 069.00 |
FD Production vendue biens | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
FG Production vendue services | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 178.00 | 2 184.00 | 2 024 362.00 | 2 022 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 385.00 | | | 2 025 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 868.00 | | | 2 034 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 483.00 | | | -9 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 128.00 | | 1 647.00 | 143 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 128.00 | | 1 247.00 | 143 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 253.00 | 11 472.00 | | 115 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 253.00 | 11 472.00 | | 115 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 158.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 158.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 158.00 | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 237.00 | 481 237.00 | | 481 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
UX Autres créances clients | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 480.00 | 174 891.00 | 589.00 | 175 480.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 992.00 | 533 992.00 | | 533 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
ST Autres comptes | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 217.00 | | | 394 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 662.00 | | | 363 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 246.00 | | | 149 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |