| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AP Constructions | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 2 840.00 | 1 038.00 | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 361.00 | 47 754.00 | 5 607.00 | 53 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 916.00 | 54 271.00 | 6 645.00 | 60 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 409.00 | | 404 409.00 | 404 409.00 |
BZ Autres créances | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 558.00 | | 124 558.00 | 124 558.00 |
CF Disponibilités | 505 398.00 | | 505 398.00 | 505 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 041.00 | | 629 041.00 | 629 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 855.00 | | 1 699 855.00 | 1 699 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 771.00 | 54 271.00 | 1 706 500.00 | 1 760 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 280.00 | 54 794.00 | | 108 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 364.00 | 53 486.00 | | 140 364.00 |
DL TOTAL (I) | 265 144.00 | 124 780.00 | | 265 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793.00 | 3 828.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 18 764.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 937.00 | 72 823.00 | | 152 937.00 |
EA Autres dettes | 85 878.00 | 145 723.00 | | 85 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 527.00 | 996 595.00 | | 1 195 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 355.00 | 1 237 733.00 | | 1 441 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 500.00 | 1 362 513.00 | | 1 706 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 355.00 | 1 237 733.00 | | 1 441 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 644.00 | 1 028 297.00 | 3 637 941.00 | 2 609 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 644.00 | 1 028 297.00 | 3 637 941.00 | 2 609 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 10.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 10.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 898.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 898.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -888.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 265.00 | 14 938.00 | | 58 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 637.00 | 2 812 863.00 | | 3 642 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 272.00 | 2 759 377.00 | | 3 502 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 364.00 | 53 486.00 | | 140 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 609.00 | | 1 307.00 | 59 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 879.00 | | 1 307.00 | 57 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 512.00 | 9 759.00 | | 44 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 782.00 | 9 759.00 | | 42 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 527.00 | 1 195 527.00 | | 1 195 527.00 |
UX Autres créances clients | 404 409.00 | | | 404 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 041.00 | | | 629 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 945.00 | 1 057 945.00 | | 1 057 945.00 |
VW T.V.A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 355.00 | 1 441 355.00 | | 1 441 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | 11 303.00 | | 7 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 579.00 | 28 609.00 | | 13 579.00 |
ST Autres comptes | 85 630.00 | 62 191.00 | | 85 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 945.00 | 18 444.00 | | 17 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 934 780.00 | 2 268 544.00 | | 2 934 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 542.00 | 11 303.00 | | 7 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 975.00 | 51 381.00 | | 61 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 341.00 | 18 629.00 | | 20 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 051 935.00 | 2 377 788.00 | | 3 051 935.00 |