| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AP Constructions | 3 113.00 | 1 627.00 | 1 486.00 | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 215.00 | 36 164.00 | 51.00 | 36 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 936.00 | 43 399.00 | 1 537.00 | 44 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
BZ Autres créances | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
CF Disponibilités | 446 457.00 | | 446 457.00 | 446 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 069.00 | | 635 069.00 | 635 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 005.00 | 43 399.00 | 636 606.00 | 680 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 327 264.00 | 242 455.00 | | 327 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 084.00 | 113 380.00 | | 105 084.00 |
DL TOTAL (I) | 448 848.00 | 372 335.00 | | 448 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 18 252.00 | | 4 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 205.00 | 58 686.00 | | 81 205.00 |
EA Autres dettes | 32 927.00 | 23 262.00 | | 32 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | 644 499.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 758.00 | 744 710.00 | | 187 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 606.00 | 1 117 045.00 | | 636 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 758.00 | 744 710.00 | | 187 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 178.00 | 2 337 393.00 | 3 103 571.00 | 766 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 178.00 | 2 337 393.00 | 3 103 571.00 | 766 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 922.00 | 1 020.00 | | 4 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 211.00 | 35 838.00 | | 34 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 857.00 | 2 925 716.00 | | 3 116 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 773.00 | 2 812 337.00 | | 3 011 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 084.00 | 113 380.00 | | 105 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 770.00 | | 1 913.00 | 43 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 44 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 43 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | | 1 913.00 | 42 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 110.00 | 1 036.00 | 747.00 | 43 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 380.00 | 1 036.00 | 747.00 | 41 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VB T. V. A. | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 612.00 | 188 612.00 | | 188 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 758.00 | 187 758.00 | | 187 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 508.00 | 7 467.00 | | 8 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 917.00 | 11 347.00 | | 10 917.00 |
ST Autres comptes | 66 427.00 | 72 836.00 | | 66 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 590.00 | 20 215.00 | | 18 590.00 |
YT Sous‐traitance | 2 522 625.00 | 2 341 002.00 | | 2 522 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 508.00 | 7 467.00 | | 8 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 413.00 | 66 270.00 | | 28 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 940.00 | 16 393.00 | | 13 940.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 618 559.00 | 2 445 399.00 | | 2 618 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |