| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AP Constructions | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 215.00 | 35 555.00 | 660.00 | 36 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 770.00 | 43 110.00 | 660.00 | 43 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 060.00 | | 233 060.00 | 233 060.00 |
BZ Autres créances | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
CF Disponibilités | 316 293.00 | | 316 293.00 | 316 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 042.00 | | 413 042.00 | 413 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 386.00 | | 1 116 386.00 | 1 116 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 155.00 | 43 110.00 | 1 117 045.00 | 1 160 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 455.00 | 201 399.00 | | 242 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 380.00 | 41 056.00 | | 113 380.00 |
DL TOTAL (I) | 372 335.00 | 258 955.00 | | 372 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 3 793.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 252.00 | 158 738.00 | | 18 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 686.00 | 86 924.00 | | 58 686.00 |
EA Autres dettes | 23 262.00 | 29 140.00 | | 23 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 499.00 | 1 297 255.00 | | 644 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 710.00 | 1 575 849.00 | | 744 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 045.00 | 1 834 805.00 | | 1 117 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 710.00 | 1 575 849.00 | | 744 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 718.00 | 1 749 442.00 | 2 924 160.00 | 1 174 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 718.00 | 1 749 442.00 | 2 924 160.00 | 1 174 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | 1 446.00 | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 838.00 | 8 083.00 | | 35 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 716.00 | 2 613 026.00 | | 2 925 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 337.00 | 2 571 970.00 | | 2 812 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 380.00 | 41 056.00 | | 113 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 510.00 | 1 600.00 | | 41 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 780.00 | 1 600.00 | | 39 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 499.00 | 644 499.00 | | 644 499.00 |
UX Autres créances clients | 233 060.00 | | | 233 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VB T. V. A. | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 042.00 | | | 413 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 548.00 | 716 548.00 | | 716 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 710.00 | 744 710.00 | | 744 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 467.00 | 10 454.00 | | 7 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 347.00 | 13 820.00 | | 11 347.00 |
ST Autres comptes | 72 836.00 | 69 740.00 | | 72 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 215.00 | 17 935.00 | | 20 215.00 |
YT Sous‐traitance | 2 341 002.00 | 2 141 145.00 | | 2 341 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 467.00 | 10 454.00 | | 7 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 270.00 | 182 307.00 | | 66 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 393.00 | 13 998.00 | | 16 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 445 399.00 | 2 242 641.00 | | 2 445 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |