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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 170.00 | 22 737.00 | 1 434.00 | 24 170.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 140.00 | 23 307.00 | 12 834.00 | 36 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 281.00 | 11 378.00 | 23 902.00 | 35 281.00 |
072 Créances – Autres | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
084 Disponibilités | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 906.00 | 11 378.00 | 54 528.00 | 65 906.00 |
110 Total général Actif | 102 047.00 | 34 685.00 | 67 362.00 | 102 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 763.00 | | | 281 763.00 |
222 Production stockée | -8 572.00 | | | -8 572.00 |
230 Autres produits | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 231.00 | | | 317 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 498.00 | | | 116 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
242 Autres charges externes. | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
252 Charges sociales | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 469.00 | | | 305 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | | | 274.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 897.00 | | | 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -800.00 | | | -800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |