| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 5 056.00 | 1 786.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 529.00 | 25 343.00 | 13 186.00 | 38 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BN En cours de production de biens | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BT Marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 170.00 | 25 343.00 | 44 827.00 | 70 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 702.00 | 28 689.00 | | 12 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 994.00 | -15 986.00 | | -9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 9 309.00 | 19 302.00 | | 9 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 632.00 | 8 651.00 | | 7 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 372.00 | 1 836.00 | | 19 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 9 870.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 369.00 | 10 017.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 519.00 | 30 373.00 | | 35 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 827.00 | 49 676.00 | | 44 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
FG Production vendue services | 106 733.00 | | 106 733.00 | 106 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
FM Production stockée | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 70.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 70.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -70.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 094.00 | 179 706.00 | | 137 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 087.00 | 195 692.00 | | 147 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 994.00 | -15 986.00 | | -9 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 371.00 | 23 971.00 | 1 400.00 | 25 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |