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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 559.00 | 23 786.00 | 2 773.00 | 26 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 529.00 | 24 356.00 | 14 173.00 | 38 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
060 Stock marchandises | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 099.00 | 12 762.00 | 14 337.00 | 27 099.00 |
072 Créances – Autres | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
084 Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 264.00 | 12 762.00 | 35 502.00 | 48 264.00 |
110 Total général Actif | 86 793.00 | 37 118.00 | 49 676.00 | 86 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 646.00 | | | 147 646.00 |
222 Production stockée | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
230 Autres produits | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 706.00 | | | 179 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
252 Charges sociales | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
262 Autres charges | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 156.00 | | | -16 156.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 986.00 | | | -15 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |