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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 800.00 | 130.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 651.00 | 54 464.00 | 32 187.00 | 86 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 016.00 | 34 326.00 | 52 690.00 | 87 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 740.00 | 91 589.00 | 178 151.00 | 269 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BN En cours de production de biens | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 159.00 | | 371 159.00 | 371 159.00 |
BZ Autres créances | 192 843.00 | | 192 843.00 | 192 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CF Disponibilités | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 439.00 | | 645 439.00 | 645 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 179.00 | 91 589.00 | 823 590.00 | 915 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 591.00 | -9 287.00 | | 170 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 786.00 | 179 877.00 | | 140 786.00 |
DL TOTAL (I) | 322 376.00 | 181 591.00 | | 322 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 095.00 | 96 168.00 | | 68 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 419.00 | 96 786.00 | | 15 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 401.00 | 516 375.00 | | 165 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 297.00 | 378 920.00 | | 252 297.00 |
EA Autres dettes | | 3 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 213.00 | 1 091 293.00 | | 501 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 590.00 | 1 272 884.00 | | 823 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 497.00 | 927 064.00 | | 463 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
FG Production vendue services | 1 881 364.00 | | 1 881 364.00 | 1 881 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 355.00 | | 1 899 355.00 | 1 899 355.00 |
FM Production stockée | | | -163 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 539.00 | 6 937.00 | | 5 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 5 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 613.00 | 992.00 | | 13 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090.00 | 6 399.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 703.00 | 7 391.00 | | 15 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 453.00 | -2 391.00 | | -14 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 955.00 | 23 090.00 | | 59 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 986.00 | 1 954 258.00 | | 1 756 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 200.00 | 1 774 381.00 | | 1 616 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 786.00 | 179 877.00 | | 140 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 819.00 | 15 874.00 | | 13 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 540.00 | | 51 540.00 | 236 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 340.00 | 269 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 310.00 | 173 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 496.00 | | 51 480.00 | 140 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014.00 | | 60.00 | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 843.00 | 24 966.00 | 16 220.00 | 82 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | 65.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 108.00 | 24 901.00 | 16 220.00 | 80 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 371 159.00 | | | 371 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 443.00 | 29 726.00 | 37 717.00 | 67 443.00 |
VI Groupe et associés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VP Divers | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 696.00 | | | 176 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 050.00 | 571 050.00 | | 571 050.00 |
VW T.V.A. | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 214.00 | 463 497.00 | 37 717.00 | 501 214.00 |