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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 409.00 | 391.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 050.00 | 52 060.00 | 33 990.00 | 86 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 640.00 | 59 854.00 | 49 786.00 | 109 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 604.00 | 114 323.00 | 177 281.00 | 291 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 572.00 | | 264 572.00 | 264 572.00 |
BZ Autres créances | 187 916.00 | | 187 916.00 | 187 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 447.00 | | 502 447.00 | 502 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 051.00 | 114 323.00 | 679 728.00 | 794 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 376.00 | 170 591.00 | | 22 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 518.00 | 140 786.00 | | 30 518.00 |
DL TOTAL (I) | 352 894.00 | 322 376.00 | | 352 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 931.00 | 68 095.00 | | 51 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 945.00 | 15 419.00 | | 41 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 525.00 | 165 401.00 | | 135 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 433.00 | 252 297.00 | | 96 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 834.00 | 501 213.00 | | 326 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 728.00 | 823 590.00 | | 679 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 137.00 | 463 497.00 | | 305 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
FG Production vendue services | 1 206 250.00 | | 1 206 250.00 | 1 206 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 460.00 | | 1 220 460.00 | 1 220 460.00 |
FM Production stockée | | | 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 756.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 668.00 | 5 539.00 | | 27 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 583.00 | 1 250.00 | | 21 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 583.00 | 1 250.00 | | 21 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482.00 | 2 090.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 15 703.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 101.00 | -14 453.00 | | 20 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 59 955.00 | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 222.00 | 1 756 986.00 | | 1 277 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 704.00 | 1 616 200.00 | | 1 246 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 518.00 | 140 786.00 | | 30 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 683.00 | 13 819.00 | | 13 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 740.00 | | 36 428.00 | 269 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 7 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 565.00 | 291 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 88 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 965.00 | 195 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 030.00 | | 410.00 | 89 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 666.00 | | 35 988.00 | 173 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044.00 | | 30.00 | 7 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 589.00 | 35 756.00 | 13 023.00 | 91 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 149.00 | 540.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 789.00 | 35 607.00 | 12 483.00 | 88 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 264 573.00 | | | 264 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 716.00 | 17 021.00 | 20 695.00 | 37 716.00 |
VI Groupe et associés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 773.00 | | | 164 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 844.00 | 459 844.00 | | 459 844.00 |
VW T.V.A. | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 832.00 | 305 137.00 | 20 695.00 | 325 832.00 |