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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 748.00 | 52.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 329.00 | 72 615.00 | 33 714.00 | 106 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 194.00 | 82 558.00 | 60 636.00 | 143 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 282.00 | 157 921.00 | 181 361.00 | 339 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
BN En cours de production de biens | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 748.00 | | 223 748.00 | 223 748.00 |
BZ Autres créances | 212 321.00 | | 212 321.00 | 212 321.00 |
CF Disponibilités | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 218.00 | | 651 218.00 | 651 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 500.00 | 157 921.00 | 832 579.00 | 990 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 535.00 | 319 518.00 | | 382 535.00 |
DH Report à nouveau | | 22 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 257.00 | 40 640.00 | | 16 257.00 |
DL TOTAL (I) | 409 792.00 | 393 535.00 | | 409 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 777.00 | 21 925.00 | | 48 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 428.00 | 81 406.00 | | 111 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 765.00 | 119 199.00 | | 126 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 817.00 | 120 644.00 | | 135 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 787.00 | 344 174.00 | | 422 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 579.00 | 737 709.00 | | 832 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 559.00 | 343 174.00 | | 392 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
FG Production vendue services | 1 098 344.00 | | 1 098 344.00 | 1 098 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 358.00 | | 1 102 358.00 | 1 102 358.00 |
FM Production stockée | | | 14 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 268.00 | 73 594.00 | | 40 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 17 250.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 17 250.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 4 937.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 954.00 | 11 548.00 | | 15 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 031.00 | 16 485.00 | | 16 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 031.00 | 765.00 | | -5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 8 958.00 | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 535.00 | 1 934 658.00 | | 1 172 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 278.00 | 1 894 018.00 | | 1 156 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 257.00 | 40 640.00 | | 16 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 541.00 | 21 103.00 | | 20 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 790.00 | | 62 304.00 | 303 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 812.00 | 339 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 812.00 | 249 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 031.00 | | 62 304.00 | 214 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 863.00 | 28 916.00 | 10 858.00 | 139 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 137.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 252.00 | 28 779.00 | 10 858.00 | 137 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 765.00 | 126 765.00 | | 126 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 223 748.00 | 223 748.00 | | 223 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 715.00 | 15 487.00 | 30 228.00 | 45 715.00 |
VI Groupe et associés | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VP Divers | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 162.00 | 181 162.00 | | 181 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 007.00 | 433 007.00 | | 433 007.00 |
VW T.V.A. | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 787.00 | 392 559.00 | 30 228.00 | 422 787.00 |