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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 709.00 | 23 422.00 | 2 287.00 | 25 709.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 724.00 | 23 422.00 | 7 302.00 | 30 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
084 Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
110 Total général Actif | 38 058.00 | 23 422.00 | 14 636.00 | 38 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 299.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 502.00 | 96 033.00 | | 89 502.00 |
230 Autres produits | | 42.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 502.00 | 96 075.00 | | 89 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 206.00 | 30 306.00 | | 32 206.00 |
242 Autres charges externes. | 28 714.00 | 30 236.00 | | 28 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 3 121.00 | | 3 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 18 000.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 15 896.00 | 9 565.00 | | 15 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 837.00 | 2 190.00 | | 1 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 934.00 | 93 417.00 | | 104 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 431.00 | 2 658.00 | | -15 431.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 417.00 | | |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 070.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 431.00 | 7 964.00 | | -15 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 366.00 | | | 9 366.00 |